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关于费用报销单据填写及审核规范指引通知-平安万里通

5、职别:填写出差人的职务。如:总经理、部门经理、主任等,普通员工可填写“员工”,也可只注明职级(A类、B类、普通员工),填写差旅费报销单时,需要列明出差人的职级;职别应以人事发文公示为准。此项空缺的,按普通员工标准给予报销;职别信息提供错误的,报销人及经办人自行承担相应责任。1、 用于报销的发票必须真实、合法、有效,对于可疑票据,经咨询税务机关证实不属于合法发票的,财务不予报销;同时,开具发票时必须填写公司名称“平安保险”及发票日期,经办人请在发票开具时提醒开票人注意;4、报销人员收取发票时应仔细辨识,防止报销时提供已经作废的发票。在此特别提供一些新版发票的辨识特征:(1)新版发票的发票代码为12位的编码;(2)发票号码长度由原来的7位更改为8位;(3)针对深圳的发票,若注明“深地税监”的字样均为已经作废的发票。作为国家税务机关规定的作废发票,财务一律不予报销,请通知大家在收取发票时予以注意;5、根据《中华人民共和国发票管理办法》“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票”和《国家税务总局关于军队事业单位对外有偿服务征收企业所得税若干问题的通知》(国税发〔2000〕61号),“对外有偿服务应使用税务机关统一印制的发票”的规定,武警、军队对外出租房屋、提供有偿服务应使用税务机关统一印制的发票。1、经济业务的内容或名称:注明具体的事项内容或商品名称,日常办公用品部门不得对外购买,应统一在公司领用。购买办公用品、日用品或事项内容注明见附件等情况下,请提供售货单位电脑清单或盖有售货单位印章的收据清单,如不能提供原始清单的,请经办人注明所购物品及相应价格,特殊情况的需在发票背面有经办人、验收人签字,并经部门长签字确认,作为附件一同提交,发票及费用清单的真实性由部门长对此负责。粘贴单上,应做到粘贴单基本平整,不应高低不平,位于粘贴单右下方附单据共 张,请用大写数字(如:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰)填写,粘贴发票时,每张发票的左上角为粘贴处,要求将发票按“从下至上、从右至左、先小后大、先短后长”的次序,整齐有序排列,均匀合理分布于整张粘贴单上,每张粘贴单上张贴的发票不应过多(如:餐票最多25张,分5列,每列5张;出租车票或机票最多15张,分3列,每列5张等);当所附单据的面积大于粘贴单面积的⅔时,可将这些单据折叠到粘贴单大小,直接附在报销单后,不必粘在粘贴单上。1、员工出差期间住宿以外的伙食、交通、电话等费用,除按规定可以实报实销的人员外,其余A类人员按100元/天、B类人员按80元/天、B类以下按60元/天标准给予补助,不再单独报销,节约归已,超支自负。出差天数计算算头不算尾(机票日期相减)。具体标准如下:4、长期出差员工补助标准:长期出差指员工出差到同一地点两个月以上(含两个月),长期出差员工不执行按日报销政策;对长期出差员工,公司一次性补助安家费1500元(凭有效单据报销),每月按如下标准发放补助(无需发票):北京、上海两地2000元/月,其余地区1500元/月,房租不再另行报销。因公出差发生的车票费、船票费、机票费、订票费凭有效单据报销。单据所载日期、往/返地必须与实际出差日期、出差地一致,单据载有旅客姓名的,所载姓名必须与实际出差人一致。火车票按硬卧标准报销,用机票代替火车票报销的,按照火车硬卧的下铺标准报销。日常因公外出的市内交通费凭当日当次公共交通类发票(出租车票、公共汽车票、地铁票等)在部门额度内报销;公务期间自驾车出差或前往机场的员工,可以凭车辆的油费、停车费、过路(桥)费等发票按照每次以乘座出租车费用为上限的标准核报,报销票据必须是出差期间发生的合法有效单据,单据日期应与出差日期一致,其中加油票日期不得超出出差日前后15天。6、出公差若选择飞机为交通工具,集团执委会主任、执委可以乘坐头等舱,集团执委会委员及集团公司总监(含副总监)、一级专业公司总经理室成员、二级专业公司总经理室成员中的集团执委委员及产/寿险二级机构主持工作的负责人可以乘坐商务舱(在航班没有商务舱的情况下可乘坐头等舱),其余人员一律乘坐经济舱。超标准乘坐舱位的,按标准规定舱位全价与超标舱位票面价孰低原则报销,如确有特殊情况,需写出书面说明,并经直线上级主管(部门长及以上级别)财务部门长及上级主管签批同意后方可报销。7、员工因公出差,前往机场、火车站、汽车站、码头的交通费,凭与机票、火车票、汽车票、船票日期一致的所在地往返机场、车站、码头的车票限额报销,超限额部分自理,具体标准如下:除集团公司董事长、总经理室成员以外的其余员工,出国差旅费实行包干(除香港住宿费实行限额内凭发票报销外),具体包干标准见附件。集团公司部门总监、专业公司协理,可按包干标准上浮50%;若境外出差时间超过60天的,第61天起,伙食费按包干标准的80%执行。2、员工参加公司内部组织的培训和会议,原则上由主办单位安排交通、食宿,不报销出差补助;如果主办方未安排,必须在通知中注明,未作特别说明的,财务部不予报销补助。参加外部组织的培训和会议(报销时应附培训或会议通知),如主办方提供了伙食、市内交通等安排,则不再报销相应部分补助。若报销人在出差期间遗失票据,原则上不予报销。如确有特殊情况,报销人应出具情况说明,提供住宿费复印件、机票复印件或者购买机票的收据等其他佐证凭据,并经直线上级主管(部门长及以上级别)审核批准后,方可100%报销该遗失金额。不能提供其他佐证凭据的,只提供情况说明并经直线上级主管审批确认的,只可报销该遗失金额的50%;未经直线上级主管批准的,不予报销遗失金额。(2)凡毕业分配的员工,可按报销正式报到的路费及行李托运费。路费一律按火车硬卧、轮船三等舱或长途汽车标准报销;行李托运费凭正式发票在200元限额内报销;其他途中费用一律自理。另外,可以报销七天过渡住宿费用,报销标准参照出差住宿费标准。该类费用报销时须经人事部门审核。应公司要求来司实习的实习生,按照毕业分配标准报销一次往返的交通费。不能取得明细清单的,请经办人注明所购物品及相应价格,并经部门长签字确认,作为附件一同提交,发票真实性由部门长对此负责。1、会议、培训班的餐费发票要求是大额的、同一餐厅的发票,不允许提供零碎的、多个餐厅的发票。如果提供零碎的就餐发票,则需提供就餐明细,并由部门长签字确认。会议、培训班发生的食品费用,一律计入食宿费预算内,不得列支杂费。3、对于从公司外聘请的讲师,一般是通过其所在公司聘请,报销时提供其所在公司开具的正式发票。如果是针对其私人聘请,则应代扣代缴个人所得税,然后再凭此合同前往税务机关开具正式发票。对于突发紧急借款事项,借款签报未批完的或签报未申请借款的,可以填写借款单借款,借款单必须经部门长、分管总和财务负责人、会计作业部签批,并在借款单上填写EPO签报编号及供应商名称。

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